トリドール HD（3397）の長期借入金の推移 - 四半期
連結
- 2010年12月31日
- 90億4758万
- 2011年3月31日 -5.49%
- 85億5098万
- 2011年6月30日 +34.2%
- 114億7500万
- 2011年9月30日 -2.81%
- 111億5200万
- 2011年12月31日 -0.19%
- 111億3100万
- 2012年3月31日 -11.1%
- 98億9600万
- 2012年6月30日 +16.39%
- 115億1800万
- 2012年9月30日 -11.82%
- 101億5700万
- 2012年12月31日 +6.62%
- 108億2900万
- 2013年3月31日 +1.23%
- 109億6200万
- 2013年6月30日 +22.48%
- 134億2600万
- 2013年9月30日 -11.11%
- 119億3500万
- 2013年12月31日 +23.96%
- 147億9500万
- 2014年3月31日 -11.87%
- 130億3900万
- 2014年6月30日 +16.89%
- 152億4100万
- 2014年9月30日 -11.99%
- 134億1400万
- 2014年12月31日 -12.86%
- 116億8900万
個別
- 2008年3月31日
- 16億6232万
- 2009年3月31日 +202.48%
- 50億2819万
- 2010年3月31日 +38.13%
- 69億4562万
- 2011年3月31日 +23.11%
- 85億5098万
- 2012年3月31日 +15.73%
- 98億9600万
- 2013年3月31日 +10.77%
- 109億6200万
- 2014年3月31日 +18.95%
- 130億3900万
- 2015年3月31日 -23.21%
- 100億1200万
- 2016年3月31日 -46.21%
- 53億8500万
- 2017年3月31日 +22.34%
- 65億8800万
- 2018年3月31日 +33.38%
- 87億8700万
- 2019年3月31日 +431.71%
- 467億2100万
- 2020年3月31日 +17.79%
- 550億3500万
- 2021年3月31日 -7.12%
- 511億1700万
- 2022年3月31日 +3.48%
- 528億9800万
- 2023年3月31日 +4.12%
- 550億8000万
- 2024年3月31日 -14.16%
- 472億7800万
- 2025年3月31日 +3.37%
- 488億7100万
- 2026年3月31日 -12.71%
- 426億6100万
有報情報
- #1 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (多額な資金の借入)2023/08/14 13:18
当社は、2023年7月5日付でコミットメントライン契約を締結し、下記のとおり、2023年7月7日付で借入を実行いたしました。なお、今回調達いたしました資金については、今後、中長期の資金へ借換えを実施する予定であります。
(1)資金使途 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債・資本)2023/08/14 13:18
当第1四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ2億78百万円増加し、1,883億55百万円(前期末比0.1%増)となりました。これは主に長期借入金、営業債務及びその他の債務がそれぞれ前連結会計年度末に比べ16億99百万円、10億94百万円減少した一方で、リース負債、未払法人所得税がそれぞれ前連結会計年度末に比べ19億97百万円、12億7百万円増加したことによるものです。
資本は、前連結会計年度末に比べ73億85百万円増加し、855億43百万円(前期末比9.4%増)となりました。これは主にその他の資本の構成要素、利益剰余金がそれぞれ前連結会計年度末に比べ47億17百万円、18億1百万円増加したことによるものです。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 13:18
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 295 2,070 長期借入金の返済による支出 △3,322 △4,318 リース負債の返済による支出 △4,705 △4,704 - #4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (1)【要約四半期連結財政状態計算書】2023/08/14 13:18
(単位:百万円) 短期借入金 4,028 4,028 1年以内返済予定の長期借入金 16,802 16,253 リース負債 16,722 17,304 社債 3,184 2,786 長期借入金 46,629 44,930 リース負債 69,214 70,628
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
