有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 810,896 | 481,438 | |||||||||
| 減価償却費 | 303,518 | 292,150 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,671 | △2,333 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,524 | 3,015 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,085 | △204 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,595 | △1,725 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △13,568 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,188 | △7,019 | |||||||||
| 支払利息 | 78,587 | 64,619 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △396 | 2,934 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,847 | △18,855 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △204,402 | 50,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,340 | △41,069 | |||||||||
| その他 | △120,810 | 105,607 | |||||||||
| 小計 | 862,023 | 915,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 6,987 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77,925 | △64,624 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △363,614 | △198,968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,681 | 658,886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,433,600 | △701,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,740 | △148,552 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,177 | △8,912 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △546 | △600 | |||||||||
| その他 | 3,033 | △2,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,030 | 238,731 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,530,165 | △2,565,149 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,506 | △97,429 | |||||||||
| その他 | △68,181 | △46,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △795,852 | △459,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,005 | △3,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △382,206 | 434,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,586,099 | 2,203,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,203,893 | ※1 2,638,582 | |||||||||
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