有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 526,135 | 706,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 352,572 | 318,628 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,759 | 3,642 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △831 | △4,119 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 351 | 681 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,727 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14,888 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2,210 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,610 | △6,481 | |||||||||
| 支払利息 | 132,161 | 125,615 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △147,482 | △26,620 | |||||||||
| 減損損失 | - | 86,942 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,564 | △329,893 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 515,979 | 294,398 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △223,369 | 135,223 | |||||||||
| その他 | △34,532 | 46,488 | |||||||||
| 小計 | 1,204,694 | 1,365,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,562 | 5,976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130,716 | △125,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △276,553 | △261,795 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,988 | 984,377 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △201,200 | △4,520,700 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 3,023,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,141 | △42,898 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,971 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,638 | △2,702 | |||||||||
| その他の支出 | △551 | △70 | |||||||||
| その他の収入 | 774 | 1,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,756 | △1,547,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,238,504 | △2,529,913 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,805 | △18 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △96,776 | △97,683 | |||||||||
| その他 | △44,826 | △35,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,062 | 1,036,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152,258 | 35,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 774,427 | 509,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565,278 | 2,339,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,339,705 | ※1 2,849,262 | |||||||||
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