有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 853,137 | 695,087 | |||||||||
| 減価償却費 | 288,300 | 277,153 | |||||||||
| 減損損失 | 58,634 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,458 | △2,313 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,905 | △9,528 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,144 | △34,963 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,458 | 4,898 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,003 | △6,378 | |||||||||
| 支払利息 | 33,621 | 29,797 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 121 | △555 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,482 | 138,774 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 89,748 | 251,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,105 | △97,876 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 22,583 | |||||||||
| その他 | 7,123 | △100,327 | |||||||||
| 小計 | 1,415,323 | 1,167,854 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,067 | 6,723 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,322 | △29,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,201 | △403,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,866 | 741,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,301,200 | △2,500,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 2,538,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △104,475 | △67,878 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 1,181 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,164 | △815 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △599 | |||||||||
| その他 | △7,100 | △6,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714,124 | △36,552 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,441,121 | △2,269,491 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,521 | △97,464 | |||||||||
| その他 | △33,436 | △34,823 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,125 | △401,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 3,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,634 | 306,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,638,582 | 2,750,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,750,216 | ※1 3,056,660 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
