訂正有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 188,795 | 959 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,270 | 297,190 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △412 | △1,605 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,311 | △748 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,882 | 6,533 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,759 | △8,079 | |||||||||
| 支払利息 | 27,300 | 28,543 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,587 | △627 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,784 | 40,635 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △875,539 | 920,835 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,205 | △91,716 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △3,119 | △2,431 | |||||||||
| その他 | △206,682 | 271,596 | |||||||||
| 小計 | △717,978 | 1,461,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,015 | 7,877 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,122 | △28,549 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △163,353 | △14,473 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △899,439 | 1,425,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,800,000 | △1,430,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,700,000 | 600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,942 | △55,786 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 63 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,380 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △651 | △549 | |||||||||
| その他 | △1,284 | △4,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 746,813 | △890,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,224,717 | △2,162,077 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,441 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,452 | △97,337 | |||||||||
| その他 | △43,237 | △46,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,847 | △305,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,387 | 2,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △427,861 | 231,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,056,660 | 2,628,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,628,799 | ※1 2,860,598 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
