有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 481,438 | 853,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 292,150 | 288,300 | |||||||||
| 減損損失 | - | 58,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,333 | △3,458 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,015 | 5,905 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △204 | 3,144 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,725 | 13,458 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △13,568 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,019 | △6,003 | |||||||||
| 支払利息 | 64,619 | 33,621 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,934 | 121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,855 | 34,482 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 50,501 | 89,748 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,069 | 37,105 | |||||||||
| その他 | 105,607 | 7,123 | |||||||||
| 小計 | 915,491 | 1,415,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,987 | 6,067 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,624 | △33,322 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △198,968 | △90,201 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,886 | 1,297,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △701,200 | △2,301,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,552 | △104,475 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,912 | △1,164 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △599 | |||||||||
| その他 | △2,003 | △7,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,731 | △714,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,565,149 | △2,441,121 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,429 | △97,521 | |||||||||
| その他 | △46,798 | △33,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △459,411 | △472,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,516 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,689 | 111,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,893 | 2,638,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,638,582 | ※1 2,750,216 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
