有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 772,079 | 1,069,232 | |||||||||
| 減価償却費 | 333,063 | 318,283 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 744 | △12,656 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,699 | △12,094 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 926 | △10,357 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,944 | 6,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,416 | △5,856 | |||||||||
| 支払利息 | 101,639 | 89,277 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 414 | 567 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,941 | 74,725 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,778 | 576,824 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,209 | 45,598 | |||||||||
| その他 | △70,480 | △27,914 | |||||||||
| 小計 | 1,119,242 | 2,112,592 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,895 | 6,071 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,190 | △88,065 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,941 | △312,469 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,005 | 1,718,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,301,000 | △3,001,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,003,400 | 2,400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,298 | △33,149 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,178 | △12,958 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,781 | △2,234 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,819 | 0 | |||||||||
| その他 | △1,741 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △416,779 | △649,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,537,766 | △2,519,242 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,520 | △107,221 | |||||||||
| その他 | △74,544 | △70,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,167 | △1,297,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,246 | 60 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,147 | △228,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,302,735 | 2,814,882 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,814,882 | ※1 2,586,099 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
