有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 959 | △607,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 297,190 | 290,064 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,605 | △158 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △748 | △9,103 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,533 | 5,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,079 | △12,263 | |||||||||
| 支払利息 | 28,543 | 34,236 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △627 | 1,770 | |||||||||
| 減損損失 | - | 607,352 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,635 | 130,329 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 920,835 | △35,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,716 | 101,563 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,431 | △3,324 | |||||||||
| その他 | 271,596 | △318,921 | |||||||||
| 小計 | 1,461,086 | 183,995 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,877 | 11,144 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,549 | △34,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,473 | 2,540 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,940 | 163,029 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,430,000 | △3,800,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 3,930,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,786 | △128,093 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 109 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △549 | △2,401 | |||||||||
| その他 | △4,498 | △281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △890,771 | △667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,162,077 | △2,195,072 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,337 | △97,337 | |||||||||
| その他 | △46,536 | △50,077 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △305,951 | △342,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,581 | 512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,799 | △179,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,628,799 | 2,860,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,860,598 | ※1 2,680,986 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
