有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 447,286 | 772,079 | |||||||||
| 減価償却費 | 310,567 | 333,063 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,086 | 744 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,509 | 1,699 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,208 | 926 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,266 | 11,944 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,499 | △6,416 | |||||||||
| 支払利息 | 114,002 | 101,639 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,535 | 414 | |||||||||
| 減損損失 | 40,770 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,771 | △10,941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 895,234 | 21,778 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,616 | △37,209 | |||||||||
| その他 | 149,604 | △70,480 | |||||||||
| 小計 | 1,968,418 | 1,119,242 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,958 | 5,895 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111,851 | △100,190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △214,114 | △133,941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,650,411 | 891,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,101,200 | △5,301,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 5,003,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,079 | △31,298 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,146 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,709 | △85,178 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,746 | △2,781 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,819 | |||||||||
| その他 | 348 | △1,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,376,240 | △416,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,712,566 | △2,537,766 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,956 | △97,520 | |||||||||
| その他 | △64,376 | △74,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △774,899 | 40,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,899 | △2,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △503,628 | 512,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,806,363 | 2,302,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,302,735 | ※1 2,814,882 | |||||||||
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