有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 706,567 | 425,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 318,628 | 313,751 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,642 | △9,038 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,119 | △14,384 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 681 | △5,797 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,888 | 15,281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,481 | △8,016 | |||||||||
| 支払利息 | 125,615 | 116,620 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △26,620 | △14,694 | |||||||||
| 減損損失 | 86,942 | 68,916 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △329,893 | 247,198 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 294,398 | △308,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,223 | △183,097 | |||||||||
| その他 | 46,489 | 122,005 | |||||||||
| 小計 | 1,365,962 | 765,488 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,976 | 7,946 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125,765 | △116,044 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △261,795 | △265,442 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,377 | 391,948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,520,700 | △3,701,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,023,100 | 3,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,898 | △34,632 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,971 | △9,649 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,702 | △2,812 | |||||||||
| その他の収入 | 1,027 | 825 | |||||||||
| その他の支出 | △70 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,547,216 | △247,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,529,913 | △2,745,723 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △7,433 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,683 | △97,495 | |||||||||
| その他 | △35,633 | △57,108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,750 | △207,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,643 | 20,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509,556 | △42,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,705 | 2,849,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,849,262 | ※1 2,806,363 | |||||||||
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