有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,625 | 1,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 478 | 306 | |||||||||
| 減損損失 | 89 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △292 | △54 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15 | △21 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 3 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △31 | 6 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,611 | △5,316 | |||||||||
| 資金調達費用 | 160 | 111 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △393 | △504 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | 12 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,291 | △17,743 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 4,128 | 5,509 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △975 | 90 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,508 | 3,056 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | - | 13,500 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 218 | △54 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | - | 1 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 393 | 188 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,140 | 5,176 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △180 | △140 | |||||||||
| その他 | △1,728 | △3,043 | |||||||||
| 小計 | △1,796 | 2,899 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △947 | △251 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,743 | 2,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △24,164 | △18,289 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 4,200 | 6,226 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 18,308 | 15,379 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △198 | △300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △126 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,062 | 2,890 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △271 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275 | △274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,081 | 5,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,903 | 35,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,821 | ※1 41,294 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
