有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 360 | 1,519 | |||||||||
| 減価償却費 | 449 | 490 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,165 | 491 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △57 | △52 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △2 | △5 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,100 | △5,236 | |||||||||
| 資金調達費用 | 38 | 31 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △76 | △2,413 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 35 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △9,924 | △8,606 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 9,243 | 958 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,853 | △16,501 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 974 | 928 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △81 | 117 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △178 | △382 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,032 | 5,275 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △41 | △38 | |||||||||
| その他 | 129 | 4,343 | |||||||||
| 小計 | 11,788 | △18,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △507 | △287 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 37 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,281 | △19,220 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △29,321 | △20,402 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 10,479 | 6,961 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 5,692 | 27,888 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82 | △419 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △202 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △36 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,302 | 13,789 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △270 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,362 | △5,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,146 | 34,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,784 | ※1 29,082 | |||||||||