有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,523 | 1,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 471 | 418 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △110 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △621 | 540 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △46 | △71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | 2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 0 | 0 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | 25 | |||||||||
| 資金運用収益 | △6,200 | △6,101 | |||||||||
| 資金調達費用 | 246 | 232 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △389 | △876 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △36 | 8 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | 11 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △819 | △6,960 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 16,786 | 5,353 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △695 | △664 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 915 | △1,166 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 8,650 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 113 | △144 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △8 | - | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 292 | 151 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 6,031 | 5,757 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △289 | △241 | |||||||||
| その他 | △291 | △557 | |||||||||
| 小計 | 25,516 | △2,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △338 | △112 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,178 | △2,581 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △17,992 | △5,612 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,859 | 2,360 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 11,448 | 21,720 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70 | △423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △18 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | △0 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △7 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,809 | 18,025 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △271 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △275 | △285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,096 | 15,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,649 | 25,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,745 | ※1 40,903 | |||||||||