有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,519 | 775 | |||||||||
| 減価償却費 | 490 | 489 | |||||||||
| 減損損失 | 47 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 491 | 387 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △52 | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △5 | △2 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 10 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 8 | △8 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,236 | △5,201 | |||||||||
| 資金調達費用 | 31 | 26 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,413 | △1,212 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 35 | 3 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △8,606 | 2,565 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 958 | 2,021 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △16,501 | 1,341 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 928 | 185 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | - | △1,800 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 117 | 172 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △382 | △83 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,275 | 5,117 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △38 | △29 | |||||||||
| その他 | 4,343 | △1,479 | |||||||||
| 小計 | △18,970 | 3,267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △287 | △626 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 37 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,220 | 2,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △20,402 | △14,091 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 6,961 | 5,080 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 27,888 | 10,433 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419 | △319 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △141 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △36 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,789 | 972 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △270 | △270 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272 | △272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,702 | 3,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,784 | 29,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,082 | ※1 32,423 | |||||||||