有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026 | 360 | |||||||||
| 減価償却費 | 502 | 449 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 520 | 1,165 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | △57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 12 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △10 | △2 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,118 | △5,100 | |||||||||
| 資金調達費用 | 53 | 38 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △305 | △76 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △12 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △2 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △31,535 | △9,924 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 32,529 | 9,243 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,977 | 9,853 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △250 | 974 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △379 | △81 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | - | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △45 | △178 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 4,673 | 5,032 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △69 | △41 | |||||||||
| その他 | 79 | 129 | |||||||||
| 小計 | 11,659 | 11,788 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208 | △507 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 238 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,688 | 11,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △37,182 | △29,321 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 6,482 | 10,479 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 11,588 | 5,692 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74 | △82 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △71 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,213 | △13,302 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △271 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △68 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △273 | △341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,798 | △2,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,944 | 37,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,146 | ※1 34,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
