有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 962 | 1,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 438 | 502 | |||||||||
| 減損損失 | 103 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △396 | 520 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 8 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △20 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 3 | △10 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | △3 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,742 | △5,118 | |||||||||
| 資金調達費用 | 68 | 53 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 161 | △305 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 7 | △2 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △13,844 | △31,535 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 754 | 32,529 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3 | 9,977 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △305 | △250 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 240 | △379 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △0 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △185 | △45 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,411 | 4,673 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △68 | △69 | |||||||||
| その他 | 1,813 | 79 | |||||||||
| 小計 | △10,611 | 11,659 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △547 | △208 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 238 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,156 | 11,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △11,007 | △37,182 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 17,540 | 6,482 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 12,621 | 11,588 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,328 | △74 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △50 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,654 | △19,213 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △271 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274 | △273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,223 | △7,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,721 | 44,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,944 | ※1 37,146 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
