有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,799 | 1,956 | |||||||||
| 減価償却費 | 306 | 315 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △54 | △95 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △21 | △41 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | △34 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 3 | △4 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,316 | △5,399 | |||||||||
| 資金調達費用 | 111 | 77 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △504 | △479 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 12 | △10 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1 | 10 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △17,743 | △17,317 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 5,509 | 6,819 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 90 | 249 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,056 | 881 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 13,500 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △54 | △7 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 1 | △1 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 188 | △122 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,176 | 5,290 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △140 | △106 | |||||||||
| その他 | △3,043 | 72 | |||||||||
| 小計 | 2,899 | △7,910 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251 | △604 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 209 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,858 | △8,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △18,289 | △8,611 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 6,226 | 2,299 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 15,379 | 16,270 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △2,710 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △59 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,890 | 7,215 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △271 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274 | △274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,473 | △1,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,821 | 41,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,294 | ※1 39,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
