有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,956 | 962 | |||||||||
| 減価償却費 | 315 | 438 | |||||||||
| 減損損失 | 28 | 103 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △95 | △396 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △41 | △20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △34 | △18 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △6 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △4 | 3 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 | |||||||||
| 資金運用収益 | △5,399 | △5,742 | |||||||||
| 資金調達費用 | 77 | 68 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △479 | 161 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10 | 4 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 7 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △17,317 | △13,844 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 6,819 | 754 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 249 | 3 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 881 | △305 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △7 | 240 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1 | 0 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △122 | △185 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 5,290 | 5,411 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △106 | △68 | |||||||||
| その他 | 72 | 1,813 | |||||||||
| 小計 | △7,910 | △10,611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △604 | △547 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,514 | △11,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,611 | △11,007 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,299 | 17,540 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 16,270 | 12,621 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,710 | △2,328 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △171 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,215 | 16,654 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △271 | △271 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274 | △274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,572 | 5,223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,294 | 39,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,721 | ※1 44,944 | |||||||||