有価証券報告書-第208期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,550 | 9,792 |
| 減価償却費 | 4,893 | 4,889 |
| 減損損失 | 274 | 245 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,409 | △3,510 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △40 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △327 | △126 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 347 | 448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 58 | △14 |
| 資金運用収益 | △56,730 | △53,971 |
| 資金調達費用 | 6,520 | 4,874 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,803 | △816 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 72 | 297 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △586 | 622 |
| 貸出金の純増(△)減 | △90,041 | △65,557 |
| 預金の純増減(△) | 127,777 | 106,210 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △6,821 | △8,226 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 27,058 | 66,442 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △977 | △3,031 |
| コールローン等の純増(△)減 | △5,456 | 3,587 |
| コールマネー等の純増減(△) | 18,411 | 436 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △63,955 | 9,130 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 603 | △2,603 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 206 | △215 |
| 資金運用による収入 | 60,513 | 50,541 |
| 資金調達による支出 | △7,997 | △6,762 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △88 | △479 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △6,504 | △6,897 |
| 信託勘定借の純増減(△) | - | 980 |
| その他 | △41,724 | △1,773 |
| 小計 | △28,146 | 104,482 |
| 法人税等の支払額 | △2,374 | △2,341 |
| 法人税等の還付額 | 747 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,773 | 102,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △500,457 | △280,589 |
| 有価証券の売却による収入 | 451,663 | 109,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 158,591 | 107,292 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,000 | △2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,956 | △2,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △20 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,159 | △1,051 |
| その他 | 2 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,844 | △69,531 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △9,000 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △15,000 | - |
| 配当金の支払額 | △2,924 | △2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △120 | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,052 | △3,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,023 | 29,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193,294 | 241,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 241,318 | ※ 271,028 |