有価証券報告書-第211期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,283 | 8,675 |
| 減価償却費 | 4,568 | 3,162 |
| 減損損失 | 188 | 469 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,005 | 1,067 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | △55 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9 | △496 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84 | △364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △60 | △43 |
| 資金運用収益 | △50,958 | △51,412 |
| 資金調達費用 | 1,023 | 5,663 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,339 | 5,677 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 29 | △4 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 199 | 230 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 100 | △41 |
| 貸出金の純増(△)減 | 14,160 | △215,489 |
| 預金の純増減(△) | 146,172 | 17,328 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,573 | △8,425 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 79,706 | △935,034 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 11,392 | 173 |
| コールローン等の純増(△)減 | △7,128 | 6,030 |
| コールマネー等の純増減(△) | 60,588 | △76,933 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 797 | △12,354 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 472 | △316 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 36 | 315 |
| 資金運用による収入 | 51,605 | 52,868 |
| 資金調達による支出 | △1,130 | △4,966 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △57 | △5 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △168 | △519 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | - | 3,000 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 16 | △3 |
| その他 | △28,123 | △35,510 |
| 小計 | 300,823 | △1,237,309 |
| 法人税等の支払額 | △5,510 | △5,766 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,315 | △1,243,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △345,294 | △145,544 |
| 有価証券の売却による収入 | 108,594 | 113,213 |
| 有価証券の償還による収入 | 127,905 | 129,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,496 | △1,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 1,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,363 | △2,645 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,630 | 93,751 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,926 | △2,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,314 |
| 自己株式の取得による支出 | △380 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △40 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,352 | △12,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,350 | △1,161,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,625 | 1,660,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,660,976 | ※ 499,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
