有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,792 | 11,825 |
| 減価償却費 | 4,889 | 4,710 |
| 減損損失 | 245 | 53 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,510 | 5,541 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40 | △85 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △126 | △129 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 448 | 475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | △1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △14 | △81 |
| 資金運用収益 | △53,971 | △51,310 |
| 資金調達費用 | 4,874 | 1,741 |
| 有価証券関係損益(△) | △816 | △3,368 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 12 | △63 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 297 | 130 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 622 | 262 |
| 貸出金の純増(△)減 | △65,557 | △118,236 |
| 預金の純増減(△) | 106,210 | 395,338 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △8,226 | 7,929 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 66,442 | 958,879 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △3,031 | △6,141 |
| コールローン等の純増(△)減 | 3,587 | 3,451 |
| コールマネー等の純増減(△) | 436 | 25,123 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 9,130 | 36,603 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,603 | 3,483 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △215 | 74 |
| 資金運用による収入 | 50,541 | 51,386 |
| 資金調達による支出 | △6,762 | △3,116 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △479 | 77 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △6,897 | △3,555 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 980 | 239 |
| その他 | △1,785 | △2,660 |
| 小計 | 104,482 | 1,318,578 |
| 法人税等の支払額 | △2,341 | △3,336 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,303 | 1,315,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △280,589 | △331,489 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,040 | 110,742 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,292 | 121,816 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,223 | △1,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,051 | △1,067 |
| その他 | △0 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,531 | △101,685 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,924 | △2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △120 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,054 | △2,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,710 | 1,210,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,318 | 271,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 271,028 | ※ 1,481,625 |
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