有価証券報告書-第213期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,593 | 20,011 |
| 減価償却費 | 3,485 | 3,828 |
| 減損損失 | 685 | 557 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △360 | △3,211 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | 18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △578 | △2,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △769 | △462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △38 | △25 |
| 資金運用収益 | △48,815 | △54,018 |
| 資金調達費用 | 7,644 | 9,851 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,334 | △469 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △60 | 37 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 150 | 223 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 59 | △10 |
| 貸出金の純増(△)減 | △8,469 | 37,114 |
| 預金の純増減(△) | 15,460 | △10,113 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,614 | △14,171 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △44,878 | △72,210 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,980 | 2,653 |
| コールローン等の純増(△)減 | △36 | 32 |
| コールマネー等の純増減(△) | △32,544 | △2,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 5,998 | 1,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △33,741 | 18,136 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △112 | 1,118 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △174 | 403 |
| 資金運用による収入 | 49,159 | 54,762 |
| 資金調達による支出 | △7,973 | △9,650 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | 31 | 73 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 773 | △3,579 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △300 | △300 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △34 | △83 |
| その他 | △20,495 | 35,304 |
| 小計 | △109,285 | 13,259 |
| 法人税等の支払額 | △4,182 | △3,535 |
| 法人税等の還付額 | 964 | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112,503 | 9,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △70,895 | △208,050 |
| 有価証券の売却による収入 | 141,662 | 115,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 217,914 | 193,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,882 | △2,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,614 | △1,702 |
| その他 | - | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 283,184 | 97,372 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,913 | △2,913 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △38 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,956 | △2,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,724 | 104,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,393 | 667,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 667,117 | ※ 771,447 |