有価証券報告書-第204期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,674 | 22,449 |
| 減価償却費 | 4,264 | 4,051 |
| 減損損失 | 197 | 339 |
| 負ののれん発生益 | △2,586 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | △302 | 216 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △46 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △639 | △347 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 452 | 172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △24 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 15 | 23 |
| 資金運用収益 | △59,491 | △58,932 |
| 資金調達費用 | 6,122 | 6,464 |
| 有価証券関係損益(△) | △3,051 | △10,826 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 68 | 140 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △118 | 460 |
| 貸出金の純増(△)減 | △208,832 | △112,339 |
| 預金の純増減(△) | 128,501 | 203,442 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 7,425 | 20,917 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 41,476 | 60 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 5,909 | 718 |
| コールローン等の純増(△)減 | 2,620 | △3,135 |
| コールマネー等の純増減(△) | △3,227 | △13,535 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 53,581 | 35,321 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △5,203 | 4,430 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △76 | 317 |
| 資金運用による収入 | 60,691 | 59,646 |
| 資金調達による支出 | △7,050 | △6,837 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | 134 | △213 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 1 | △4,625 |
| その他 | △22,847 | 13,614 |
| 小計 | 16,737 | 161,915 |
| 法人税等の支払額 | △2,757 | △6,910 |
| 法人税等の還付額 | 87 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,066 | 155,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △276,628 | △353,161 |
| 有価証券の売却による収入 | 170,653 | 205,566 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,252 | 55,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,549 | △3,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,813 | △3,289 |
| その他 | - | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,078 | △98,914 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △4,000 | △14,000 |
| 配当金の支払額 | △2,468 | △2,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △7 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,767 | △12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,243 | △16,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | △16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,230 | 39,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,522 | 150,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 150,292 | ※ 189,995 |