有価証券報告書-第212期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,675 | 13,593 |
| 減価償却費 | 3,162 | 3,485 |
| 減損損失 | 469 | 685 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,067 | △360 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △496 | △578 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △364 | △769 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △43 | △38 |
| 資金運用収益 | △51,412 | △48,815 |
| 資金調達費用 | 5,663 | 7,644 |
| 有価証券関係損益(△) | 5,677 | △2,334 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △4 | △60 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 230 | 150 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △41 | 59 |
| 貸出金の純増(△)減 | △215,489 | △8,469 |
| 預金の純増減(△) | 17,328 | 15,460 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △8,425 | △1,614 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △935,034 | △44,878 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 173 | △2,980 |
| コールローン等の純増(△)減 | 6,030 | △36 |
| コールマネー等の純増減(△) | △76,933 | △32,544 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | - | 5,998 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △12,354 | △33,741 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △316 | △112 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 315 | △174 |
| 資金運用による収入 | 52,868 | 49,159 |
| 資金調達による支出 | △4,966 | △7,973 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | △5 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △519 | 773 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 3,000 | △300 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △3 | △34 |
| その他 | △35,510 | △20,495 |
| 小計 | △1,237,309 | △109,285 |
| 法人税等の支払額 | △5,766 | △4,182 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,243,066 | △112,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △145,544 | △70,895 |
| 有価証券の売却による収入 | 113,213 | 141,662 |
| 有価証券の償還による収入 | 129,537 | 217,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,969 | △2,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,157 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,645 | △2,614 |
| その他 | 1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,751 | 283,184 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,913 | △2,913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,314 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △37 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,273 | △2,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,161,583 | 167,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,976 | 499,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 499,393 | ※ 667,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
