有価証券報告書-第206期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,998 | 14,701 |
| 減価償却費 | 3,947 | 5,083 |
| 減損損失 | 1,817 | 1,040 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,998 | △1,414 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,001 | 1,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 374 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 51 | 51 |
| 資金運用収益 | △57,067 | △58,104 |
| 資金調達費用 | 6,463 | 6,797 |
| 有価証券関係損益(△) | △4,944 | △4,135 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 140 | 168 |
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △3,245 |
| 退職給付制度改定損益(△は益) | - | △1,681 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 639 | 319 |
| 貸出金の純増(△)減 | △184,654 | △171,633 |
| 預金の純増減(△) | 239,489 | 134,489 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △7,509 | △20,116 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,253 | 37,099 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,287 | △2,355 |
| コールローン等の純増(△)減 | 374 | 3,045 |
| コールマネー等の純増減(△) | 10,010 | △3,884 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 59,214 | △80,084 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △633 | △1,166 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △188 | △186 |
| 資金運用による収入 | 57,248 | 62,699 |
| 資金調達による支出 | △7,351 | △7,376 |
| 賃貸資産の増減額(△は増加) | 192 | △47 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △1,980 | △4,118 |
| その他 | 11,064 | 14,421 |
| 小計 | 156,214 | △77,962 |
| 法人税等の支払額 | △8,480 | △5,687 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,785 | △83,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △409,198 | △347,835 |
| 有価証券の売却による収入 | 189,379 | 290,095 |
| 有価証券の償還による収入 | 97,898 | 152,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,196 | △2,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,527 | △1,934 |
| その他 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,586 | 91,350 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △12,000 | △6,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 21,320 | - |
| 配当金の支払額 | △2,781 | △2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,335 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △11 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,649 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,160 | △9,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,033 | △1,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,995 | 195,028 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 195,028 | ※ 193,294 |