有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権等を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券 (単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	24	△1

2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	70,572	83,391	12,818
	地方債	-	-	-
	社債	96,420	97,631	1,211
	小計	166,993	181,023	14,030
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	-	-	-
	地方債	-	-	-
	社債	10,393	10,329	△64
	小計	10,393	10,329	△64
合計		177,386	191,352	13,966

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	国債	68,059	78,929	10,869
	地方債	1,500	1,506	6
	社債	107,137	108,054	916
	小計	176,696	188,489	11,792
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	国債	-	-	-
	地方債	-	-	-
	社債	21,397	21,328	△68
	小計	21,397	21,328	△68
合計		198,094	209,818	11,723

3.その他有価証券
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	153,077	79,285	73,792
	債券	1,606,346	1,566,627	39,718
	国債	1,100,025	1,072,904	27,121
	地方債	319,818	312,160	7,657
	社債	186,502	181,562	4,940
	その他	308,753	295,152	13,600
	外国証券	205,436	200,032	5,403
	その他	103,317	95,120	8,197
	小計	2,068,177	1,941,066	127,111
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	54,575	61,558	△6,983
	債券	29,396	29,513	△117
	国債	14,036	14,130	△94
	地方債	11,296	11,299	△3
	社債	4,063	4,083	△20
	その他	103,270	112,149	△8,879
	外国証券	21,390	21,489	△99
	その他	81,879	90,659	△8,779
	小計	187,241	203,221	△15,979
合計		2,255,419	2,144,287	111,131

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	184,247	91,727	92,519
	債券	1,256,619	1,228,645	27,974
	国債	813,790	794,335	19,454
	地方債	295,442	290,368	5,073
	社債	147,387	143,940	3,446
	その他	177,269	168,171	9,097
	外国証券	79,085	76,838	2,246
	その他	98,184	91,332	6,851
	小計	1,618,136	1,488,545	129,591
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	32,262	34,397	△2,134
	債券	88,886	89,322	△435
	国債	24,071	24,090	△19
	地方債	32,358	32,477	△119
	社債	32,456	32,753	△297
	その他	538,920	557,823	△18,903
	外国証券	318,186	326,466	△8,280
	その他	220,733	231,356	△10,623
	小計	660,069	681,543	△21,473
合計		2,278,206	2,170,088	108,118

4.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	142,735	7,371	6,514
債券	25,551	106	2
国債	16,522	77	-
地方債	4,051	1	-
社債	4,976	28	2
その他	252,088	823	273
外国証券	218,315	526	208
その他	33,773	297	64
合計	420,375	8,302	6,789

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	121,469	7,835	4,734
債券	163,498	173	393
国債	163,329	172	393
地方債	-	-	-
社債	168	1	-
その他	238,514	2,483	6,077
外国証券	158,390	321	5,986
その他	80,123	2,161	91
合計	523,482	10,492	11,206

5.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
6.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、642百万円(全額株式)であります。
当連結会計年度における減損処理額は、96百万円(株式1百万円、その他94百万円)であります。
また、「減損処理」は、資産の自己査定における有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり実施しております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先	株式は時価が取得原価に比べ下落、債券は時価が取得原価に比べ30%超下落
正常先	時価が取得原価の50%以上下落、又は、時価が取得原価の30%超50%未満下落かつ市場価格が一定水準以下で推移等

なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者であり、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の債務者であります。
(表示方法の変更)
有価証券の種類中、「その他」は、「外国証券」の金額的重要性が増したため、当連結会計年度より「外国証券」と「その他」に区分掲記しております。