四半期報告書-第109期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,304 | 2,299 |
| 減価償却費 | 577 | 597 |
| 減損損失 | 146 | 310 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △47 | △32 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,052 | △966 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △109 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △29 | △27 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 160 | △51 |
| 資金運用収益 | △12,338 | △11,877 |
| 資金調達費用 | 1,286 | 1,159 |
| 有価証券関係損益(△) | △523 | △75 |
| 為替差損益(△は益) | △1,209 | △2,546 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 26 | 16 |
| 貸出金の純増(△)減 | 2,481 | △11,513 |
| 預金の純増減(△) | △7,645 | 31,240 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 977 | △2,515 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △285 | △354 |
| コールマネー等の純増減(△) | 15,000 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 388 | 1,149 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 7 | 14 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,411 | △561 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,295 | 3,160 |
| 資金運用による収入 | 9,351 | 8,430 |
| 資金調達による支出 | △1,092 | △885 |
| 小計 | 11,203 | 16,835 |
| 法人税等の支払額 | △215 | △379 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,211 | 16,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △32,009 | △51,122 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,903 | 25,084 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,764 | 25,359 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,593 | 2,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △154 | △450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,966 | 1,697 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | △200 | △229 |
| 配当金の支払額 | △433 | △541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △9 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 80 |
| リース債務の返済による支出 | △368 | △394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △944 | △6,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,273 | 12,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,648 | 47,057 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 33,922 | ※1 59,298 |