四半期報告書-第113期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,767 | 2,099 |
| 減価償却費 | 963 | 877 |
| 減損損失 | 193 | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | △23 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △534 | △837 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △424 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △270 | 112 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △34 | △28 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 46 | △1 |
| 資金運用収益 | △10,546 | △10,574 |
| 資金調達費用 | 672 | 781 |
| 有価証券関係損益(△) | △724 | △700 |
| 為替差損益(△は益) | △248 | △3,957 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △22 | 18 |
| 貸出金の純増(△)減 | △6,298 | △2,923 |
| 預金の純増減(△) | 28,865 | 18,144 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 5,150 | - |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △79 | 3,499 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △202 | △279 |
| コールマネー等の純増減(△) | △15,000 | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | △6,290 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 38 | 1,377 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 16 | △12 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △387 | 2,345 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,463 | △2,889 |
| 資金運用による収入 | 6,682 | 6,704 |
| 資金調達による支出 | △815 | △744 |
| 小計 | 2,753 | 6,317 |
| 法人税等の支払額 | △638 | △343 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | 6,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △46,350 | △49,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,289 | 30,973 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,733 | 46,565 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 3,295 | 3,735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △444 | △110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,399 | 31,198 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 財務活動としての資金調達による支出 | △94 | △28 |
| 配当金の支払額 | △433 | △433 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △6 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | △522 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,021 | △898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | △41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,613 | 36,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,893 | 66,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 50,506 | ※1 103,252 |