有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 856 | 1,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 453 | 474 | |||||||||
| 減損損失 | 99 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △299 | △449 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | △1 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △32 | △10 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △12 | △9 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,055 | △8,133 | |||||||||
| 資金調達費用 | 76 | 58 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 80 | 57 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2 | △11 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △3,088 | △2,561 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 10,134 | △23 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △638 | △5,759 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △218 | △17,721 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 226 | △315 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,239 | 88 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | ― | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,138 | 8,215 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △134 | △83 | |||||||||
| その他 | 3,331 | 126 | |||||||||
| 小計 | 13,195 | △24,593 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 57 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55 | △167 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,197 | △24,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △67,961 | △112,255 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 601 | 566 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 61,068 | 112,117 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △288 | △89 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △40 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,691 | 433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △415 | △420 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △464 | △451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,041 | △24,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,629 | 103,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,670 | ※1 78,891 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
