有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 367 | 814 | |||||||||
| 減価償却費 | 387 | 409 | |||||||||
| 減損損失 | 76 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △327 | △590 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △121 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 22 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 7 | 13 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △59 | △60 | |||||||||
| 資金運用収益 | △7,802 | △7,900 | |||||||||
| 資金調達費用 | 209 | 140 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 650 | 208 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △180 | △9 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 9,719 | △13,514 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 2,113 | 39,280 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △942 | △4,151 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △1,224 | 18,575 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,092 | 770 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,174 | △361 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 15 | △15 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 7,927 | 7,967 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △309 | △262 | |||||||||
| その他 | △150 | △2,914 | |||||||||
| 小計 | 7,099 | 38,420 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 87 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206 | △68 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,892 | 38,439 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △73,649 | △80,747 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 738 | 1,010 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 70,890 | 76,637 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △243 | △241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △122 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,988 | △3,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △57 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △415 | △414 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474 | △472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,429 | 34,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,656 | 63,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,086 | ※1 97,629 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
