有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121 | 1,256 |
| 減価償却費 | 347 | 282 |
| 減損損失 | 56 | 55 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 213 | 650 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △204 | △283 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △47 | 58 |
| 資金運用収益 | △9,271 | △8,856 |
| 資金調達費用 | 816 | 533 |
| 有価証券関係損益(△) | △786 | △569 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △3 | 8 |
| 貸出金の純増(△)減 | △17,787 | △3,042 |
| 預金の純増減(△) | 6,382 | 682 |
| 借用金の純増減(△) | 2,363 | △5,454 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 546 | 355 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 109 | 117 |
| 資金運用による収入 | 9,341 | 8,888 |
| 資金調達による支出 | △869 | △727 |
| その他 | 875 | △260 |
| 小計 | △6,788 | △6,298 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 54 |
| 法人税等の支払額 | △159 | △94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,947 | △6,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △54,122 | △65,197 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,846 | 27,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,332 | 42,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,045 | 4,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △6,700 | - |
| リース債務の返済による支出 | △35 | △38 |
| 配当金の支払額 | △292 | △495 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,031 | △535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,066 | △2,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,033 | 54,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,100 | ※1 51,872 |
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