訂正有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,494 | 1,121 |
| 減価償却費 | 317 | 347 |
| 減損損失 | 0 | 56 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,343 | 213 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △107 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △91 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △137 | △204 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △38 | △47 |
| 資金運用収益 | △9,224 | △9,271 |
| 資金調達費用 | 941 | 816 |
| 有価証券関係損益(△) | △4 | △786 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 20 | △3 |
| 無形固定資産処分損益(△は益) | 11 | - |
| 貸出金の純増(△)減 | 401 | △17,787 |
| 預金の純増減(△) | 6,968 | 6,382 |
| 借用金の純増減(△) | 8,023 | 2,363 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 673 | 546 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 442 | 109 |
| 資金運用による収入 | 9,393 | 9,341 |
| 資金調達による支出 | △765 | △869 |
| その他 | 116 | 875 |
| 小計 | 16,108 | △6,788 |
| 法人税等の還付額 | - | 0 |
| 法人税等の支払額 | △206 | △159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,901 | △6,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △72,171 | △54,122 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,858 | 38,846 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,561 | 33,332 |
| 子会社の清算による収入 | 194 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △171 | △53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,808 | 18,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △6,700 |
| 株式の発行による収入 | 16,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △35 |
| 配当金の支払額 | △438 | △292 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,147 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,402 | △7,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,495 | 4,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,538 | 50,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,033 | ※1 54,100 |
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