有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,450 | 651 | |||||||||
| 減価償却費 | 474 | 457 | |||||||||
| 減損損失 | 18 | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △449 | △446 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 12 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △10 | 15 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △9 | ― | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,133 | △8,204 | |||||||||
| 資金調達費用 | 58 | 45 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 57 | △17 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △11 | 6 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,561 | △2,202 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △23 | 6,477 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △5,759 | 2,455 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △17,721 | △10,600 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △315 | △29 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 88 | ― | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,215 | 8,193 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △83 | △60 | |||||||||
| その他 | 126 | △2,153 | |||||||||
| 小計 | △24,593 | △5,374 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △167 | △324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,760 | △5,696 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △112,255 | △122,730 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 566 | 3,125 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 112,117 | 121,341 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89 | △385 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △49 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 1,301 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 9,942 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30 | △32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △420 | △418 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,411 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451 | 3,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,779 | △1,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,670 | 78,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,891 | ※1 77,577 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
