有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 809 | 1,126 |
| 減価償却費 | 278 | 286 |
| 減損損失 | 186 | 298 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △370 | △684 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 121 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 20 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4 | △10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 18 | △50 |
| 資金運用収益 | △7,895 | △7,892 |
| 資金調達費用 | 395 | 295 |
| 有価証券関係損益(△) | 100 | 10 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △3 | △424 |
| 貸出金の純増(△)減 | △326 | △2,976 |
| 預金の純増減(△) | △9,224 | △5,803 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 16,247 | 2,953 |
| 借用金の純増減(△) | 2,475 | △25 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △866 | △8 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 182 | △361 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | - |
| 資金運用による収入 | 8,000 | 8,024 |
| 資金調達による支出 | △525 | △473 |
| その他 | 212 | △1,662 |
| 小計 | 9,702 | △7,238 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 25 |
| 法人税等の支払額 | △33 | △53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,698 | △7,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △63,088 | △64,423 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,232 | 2,553 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,002 | 64,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △144 | △145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △221 | △543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,909 | 3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △58 | △66 |
| 株式の発行による収入 | 7,941 | - |
| 配当金の支払額 | △474 | △401 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,000 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | △469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,016 | △4,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,120 | 63,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,136 | ※1 58,656 |
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