有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 857 | 809 |
| 減価償却費 | 275 | 278 |
| 減損損失 | - | 186 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 548 | △370 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 13 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 24 | 18 |
| 資金運用収益 | △7,982 | △7,895 |
| 資金調達費用 | 460 | 395 |
| 有価証券関係損益(△) | △301 | 100 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △11 | △3 |
| 貸出金の純増(△)減 | 690 | △326 |
| 預金の純増減(△) | 10,409 | △9,224 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | - | 16,247 |
| 借用金の純増減(△) | △1,430 | 2,475 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △54 | △866 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △325 | 182 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △0 |
| 資金運用による収入 | 8,103 | 8,000 |
| 資金調達による支出 | △523 | △525 |
| その他 | △910 | 212 |
| 小計 | 9,842 | 9,702 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △46 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,843 | 9,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △47,637 | △63,088 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,688 | 3,232 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,914 | 63,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △169 | △144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,051 | 2,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △52 | △58 |
| 株式の発行による収入 | - | 7,941 |
| 配当金の支払額 | △490 | △474 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △543 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,751 | 14,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,872 | 49,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,120 | ※1 63,136 |
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