有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,256 | 857 |
| 減価償却費 | 282 | 275 |
| 減損損失 | 55 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | 650 | 548 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △283 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 58 | 24 |
| 資金運用収益 | △8,856 | △7,982 |
| 資金調達費用 | 533 | 460 |
| 有価証券関係損益(△) | △569 | △301 |
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 8 | △11 |
| 貸出金の純増(△)減 | △3,042 | 690 |
| 預金の純増減(△) | 682 | 10,409 |
| 借用金の純増減(△) | △5,454 | △1,430 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 355 | △54 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 117 | △325 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
| 資金運用による収入 | 8,888 | 8,103 |
| 資金調達による支出 | △727 | △523 |
| その他 | △260 | △910 |
| 小計 | △6,298 | 9,842 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 46 |
| 法人税等の支払額 | △94 | △46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,338 | 9,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △65,197 | △47,637 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,060 | 6,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,989 | 28,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △174 | △169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | △12,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △38 | △52 |
| 配当金の支払額 | △495 | △490 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △535 | △543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,228 | △2,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,100 | 51,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,872 | ※1 49,120 |
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