有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 651 | 1,128 | |||||||||
| 減価償却費 | 457 | 373 | |||||||||
| 減損損失 | 24 | 215 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △446 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △0 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 15 | 28 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,204 | △8,504 | |||||||||
| 資金調達費用 | 45 | 345 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △17 | 98 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △2,202 | △6,797 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 6,477 | △9,207 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,455 | △9,764 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △10,600 | △1,800 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △29 | △1,588 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,193 | 8,547 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △60 | △259 | |||||||||
| その他 | △2,153 | 7,384 | |||||||||
| 小計 | △5,374 | △19,811 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 70 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324 | △68 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,696 | △19,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △122,730 | △117,497 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,125 | 671 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 121,341 | 111,789 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △385 | △127 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △186 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | △5,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 9,942 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32 | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △418 | △330 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,411 | △1,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | △2,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,314 | △27,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,891 | 77,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,577 | ※1 50,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
