有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,128 | 1,192 | |||||||||
| 減価償却費 | 373 | 324 | |||||||||
| 減損損失 | 215 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △10 | 453 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 10 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 28 | 12 | |||||||||
| 資金運用収益 | △8,504 | △9,576 | |||||||||
| 資金調達費用 | 345 | 1,118 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 98 | △390 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △6,797 | △10,153 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △9,207 | △2,111 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △9,764 | 4,600 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | △1,800 | ― | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △1,588 | △50 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 8,547 | 9,587 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △259 | △818 | |||||||||
| その他 | 7,384 | 128 | |||||||||
| 小計 | △19,811 | △5,658 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 70 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68 | △116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,809 | △5,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △117,497 | △35,404 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 671 | 3,746 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 111,789 | 30,609 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127 | △282 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △186 | △66 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,347 | △1,333 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29 | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330 | △466 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,695 | △7,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,055 | △7,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,212 | △14,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,577 | 50,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,364 | ※1 35,722 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
