有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,558 | 4,817 |
| 減価償却費 | 807 | 1,364 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 115 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2 | - |
| 有価証券関係損益(△) | △88 | △730 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △381 | 383 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 50 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △441 | △2,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,761 | △9,034 |
| 支払利息 | 1,217 | 1,259 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △92 | △123 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △20,003 | △415,178 |
| コールローン等の純増(△)減 | △33,000 | △62,000 |
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | △905,105 | △237,448 |
| コールマネー等の純増減(△) | △94,001 | 144,515 |
| 短期借入金の純増減(△) | △185,000 | 1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 63,000 | 274,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 942,925 | 12,556 |
| 貸借取引担保金の純増減(△) | 37,596 | 12,124 |
| 長期借入金の純増減(△) | 1,000 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △66,168 | △253,811 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463,346 | 345,216 |
| その他 | 610,342 | △114,748 |
| 小計 | 810,962 | △297,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,917 | 9,100 |
| 利息の支払額 | △1,150 | △1,128 |
| 法人税等の支払額 | △540 | △706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,189 | △290,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,216 | △8,498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,403 | 4,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34 | △60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △661 | △408 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,507 | △4,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,550 | △1,833 |
| 自己株式の取得による支出 | △566 | △892 |
| 自己株式の処分による収入 | 267 | - |
| その他 | △52 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,902 | △2,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,779 | △297,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,371 | 1,069,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,069,150 | ※ 771,469 |