有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,349 | 3,558 |
| 減価償却費 | 625 | 807 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 15 | 115 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 2 |
| 有価証券関係損益(△) | △625 | △88 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △338 | △381 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 844 | △441 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,440 | △8,761 |
| 支払利息 | 2,869 | 1,217 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △54 | △92 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 315,352 | △20,003 |
| コールローン等の純増(△)減 | - | △33,000 |
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | △50,643 | △905,105 |
| コールマネー等の純増減(△) | △866,100 | △94,001 |
| 短期借入金の純増減(△) | △238,500 | △185,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | △318,000 | 63,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 760,936 | 942,925 |
| 貸借取引担保金の純増減(△) | △15,060 | 37,596 |
| 長期借入金の純増減(△) | △2,000 | 1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △449,143 | △66,168 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 689,753 | 463,346 |
| その他 | 417,164 | 610,342 |
| 小計 | 239,946 | 810,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,526 | 8,917 |
| 利息の支払額 | △2,808 | △1,150 |
| 法人税等の支払額 | △515 | △540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,148 | 818,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,653 | △11,216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 4,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △612 | △34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,896 | △661 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,959 | △7,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,585 | △1,550 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,939 | △566 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 267 |
| その他 | △79 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,604 | △1,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,584 | 808,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,787 | 260,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 260,371 | ※ 1,069,150 |