有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,005 | 4,857 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,399 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 1 |
| 有価証券関係損益(△) | △441 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △826 | △158 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | △172 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △41 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 891 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,726 | △12,555 |
| 支払利息 | 2,161 | 2,873 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △248 | △306 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 334,036 | △18,784 |
| コールローン等の純増(△)減 | △5,000 | 25,000 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | △546,542 | △2,200,854 |
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | 30,580 | △1,740,236 |
| コールマネー等の純増減(△) | 245,045 | 160,335 |
| 短期借入金の純増減(△) | 2,037 | 83,926 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | △245,000 | 152,000 |
| 売現先勘定の純増減(△) | 1,453,352 | 2,470,062 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | △941,704 | 1,540,598 |
| 貸借取引担保金の純増減(△) | 15,809 | 3,762 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △218,281 | 126,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △115,869 | △467,449 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 235,013 | 345,012 |
| その他 | △20,267 | △207,806 |
| 小計 | 221,516 | 268,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,539 | 11,846 |
| 利息の支払額 | △2,108 | △2,743 |
| 法人税等の支払額 | △2,595 | △3,726 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,351 | 275,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,663 | △8,862 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,681 | 4,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44 | △26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △631 | △234 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,652 | △4,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,666 | △2,050 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,304 | △506 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,970 | △2,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,728 | 267,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771,469 | 985,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 985,197 | ※ 1,252,884 |