有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,857 | 5,601 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,356 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 3 |
| 有価証券関係損益(△) | 214 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △158 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △172 | △35 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | △1,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,555 | △14,103 |
| 支払利息 | 2,873 | 3,630 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △306 | △395 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △18,784 | △428,673 |
| コールローン等の純増(△)減 | 25,000 | 72,500 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | △2,200,854 | △254,460 |
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | △1,740,236 | △1,447,744 |
| コールマネー等の純増減(△) | 160,335 | 529,804 |
| 短期借入金の純増減(△) | 83,926 | 37,121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 152,000 | 247,000 |
| 売現先勘定の純増減(△) | 2,470,062 | 268,394 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 1,540,598 | 924,674 |
| 貸借取引担保金の純増減(△) | 3,762 | 38,908 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 126,158 | 273,973 |
| 長期借入金の純増減(△) | - | △1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △467,449 | △279,510 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 345,012 | 163,933 |
| その他 | △207,806 | 16,962 |
| 小計 | 268,129 | 156,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,846 | 14,322 |
| 利息の支払額 | △2,743 | △3,688 |
| 法人税等の支払額 | △3,726 | △5,634 |
| 法人税等の還付額 | 1,533 | 2,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,039 | 164,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,862 | △706 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,329 | 3,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △234 | △460 |
| その他 | 0 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,794 | 2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,050 | △2,031 |
| 自己株式の取得による支出 | △506 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,557 | △2,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,686 | 164,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 985,197 | 1,252,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,252,884 | ※ 1,417,543 |