有価証券報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,147 | 8,273 |
| 減価償却費 | 1,195 | 682 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △17 | 5 |
| 有価証券関係損益(△) | 251 | 1,530 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △571 | 17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △346 | △739 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,866 | △20,347 |
| 支払利息 | 4,361 | 7,049 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △446 | △523 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 224,867 | △64,064 |
| コールローン等の純増(△)減 | 2,500 | - |
| 買現先勘定の純増(△)減 | △926,289 | 366,739 |
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | △1,173,851 | △170,398 |
| コールマネー等の純増減(△) | 151,800 | 332,000 |
| 短期借入金の純増減(△) | 101,616 | △147,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | △117,000 | △45,000 |
| 売現先勘定の純増減(△) | 1,353,090 | △763,097 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 677,793 | 367,279 |
| 貸借取引担保金の純増減(△) | △15,407 | △19,829 |
| 信託勘定借の純増減(△) | △112,050 | △160,077 |
| 長期借入金の純増減(△) | 1,000 | 229,700 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △466,887 | △228,058 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267,505 | 539,458 |
| その他 | △93,766 | 62,003 |
| 小計 | △129,379 | 295,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,362 | 21,016 |
| 利息の支払額 | △4,171 | △6,999 |
| 法人税等の支払額 | △8,191 | △11,911 |
| 法人税等の還付額 | 4,074 | 5,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △122,304 | 303,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △645 | △317 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,296 | 4,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △641 | △353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △153 | △285 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,907 | 3,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,786 | △2,786 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,301 | △3,000 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,088 | △5,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,485 | 301,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,543 | 1,295,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,295,058 | ※ 1,596,264 |