有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,817 | 5,005 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,380 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 31 |
| 有価証券関係損益(△) | △730 | △441 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 383 | △826 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | △4 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,640 | 891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,034 | △9,726 |
| 支払利息 | 1,259 | 2,161 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △123 | △248 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △415,178 | 334,036 |
| コールローン等の純増(△)減 | △62,000 | △5,000 |
| 買現先勘定の純増(△)減 | - | △546,542 |
| 借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | △237,448 | 30,580 |
| コールマネー等の純増減(△) | 144,515 | 245,045 |
| 短期借入金の純増減(△) | 1,500 | 2,037 |
| 売現先勘定の純増減(△) | - | 1,453,352 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 274,000 | △245,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 12,556 | △941,704 |
| 貸借取引担保金の純増減(△) | 12,124 | 15,809 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △253,811 | △115,869 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 345,216 | 235,013 |
| その他 | △114,748 | △238,549 |
| 小計 | △297,781 | 221,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 9,539 |
| 利息の支払額 | △1,128 | △2,108 |
| 法人税等の支払額 | △706 | △2,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △290,514 | 226,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,498 | △10,663 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,520 | 2,681 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60 | △44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △408 | △631 |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,440 | △8,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,833 | △2,666 |
| 自己株式の取得による支出 | △892 | △1,304 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,725 | △3,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △297,681 | 213,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,150 | 771,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 771,469 | ※ 985,197 |