有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 13:06
【資料】
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【項目】
108項目
(有価証券関係)
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの
(1)国債・地方債等32,86933,047178
(2)社債---
(3)その他---
小計32,86933,047178
時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
(1)国債・地方債等7,8677,824△42
(2)社債---
(3)その他---
小計7,8677,824△42
合計40,73640,871135

当連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
時価
(百万円)
差額
(百万円)
時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの
(1)国債・地方債等33,91034,495585
(2)社債---
(3)その他---
小計33,91034,495585
時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの
(1)国債・地方債等7,5447,543△1
(2)社債---
(3)その他---
小計7,5447,543△1
合計41,45442,038583

2 その他の有価証券
前連結会計年度(平成27年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(1)株式11,8914,5267,365
(2)債券
①国債・地方債等1,285,7201,272,89512,824
②社債23,84023,82713
③その他24,38322,5861,796
(3)その他1,750936813
小計1,347,5851,324,77122,813
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(1)株式5968△9
(2)債券
①国債・地方債等97,32597,708△382
②社債75,09275,124△32
③その他9,88310,451△567
(3)その他---
小計182,361183,353△992
合計1,529,9471,508,12521,821

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 2,184百万円)及び非上場優先出資証券(連結貸借対照表計上額 200百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(1)株式11,2174,5566,661
(2)債券
①国債・地方債等966,560933,93032,629
②社債172,630172,398232
③その他28,61027,5441,066
(3)その他2,6151,939675
小計1,181,6341,140,36841,265
連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(1)株式862973△110
(2)債券
①国債・地方債等37,30837,310△1
②社債31,84331,858△14
③その他27,13028,223△1,092
(3)その他---
小計97,14598,365△1,219
合計1,278,7801,238,73440,045

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 2,900百万円)及び非上場REIT(連結貸借対照表計上額 5,031百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
種類売却額
(百万円)
売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
(1)株式3352218
(2)債券
①国債・地方債等241,997394-
②社債71,19712-
③その他1,0783-
(3)その他---
合計314,60943318

当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
種類売却額
(百万円)
売却益の合計額
(百万円)
売却損の合計額
(百万円)
(1)株式342-5
(2)債券
①国債・地方債等368,9441,669-
②社債65,62821-
③その他2,52258-
(3)その他2-0
合計437,4401,7496