有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	236,912	245,160
「その他」の区分の営業収益	709	184
セグメント間取引消去	△194	△183
親子会社間の会計処理統一等による調整額	256	△12
連結財務諸表の営業収益	237,683	245,148

利益又は損失(△)	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	14,834	△70,574
「その他」の区分の利益	478	184
セグメント間取引消去	156	97
親子会社間の会計処理統一等による調整額	47	125
連結財務諸表の営業利益又は損失(△)	15,516	△70,166

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,049,481	1,081,858
「その他」の区分の資産	46,587	54,521
セグメント間消去	△23,987	△24,246
本社資産	103,448	118,722
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△467	△1,925
連結財務諸表の資産合計	1,175,063	1,228,930

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	4,179	4,263	―	―	△23	△17	4,155	4,246
のれん償却額	984	984	―	―	―	―	984	984
貸倒費用	60,044	68,538	―	―	△4	△0	60,040	68,538
利息返還損失引当金繰入額	56,638	143,728	―	―	―	―	56,638	143,728
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,294	2,657	―	―	255	147	2,550	2,804

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。