訂正有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

営業収益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	279,508	266,303
「その他」の区分の営業収益	71	90
セグメント間取引消去	△68	△77
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△0	―
連結財務諸表の営業収益	279,510	266,316

利益	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	75,915	98,174
「その他」の区分の利益	71	90
セグメント間取引消去	14	1
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△364	630
連結財務諸表の営業利益	75,636	98,896

資産	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
報告セグメント計	1,169,596	1,103,944
「その他」の区分の資産	15,397	16,889
セグメント間消去	△16,686	△17,370
本社資産	123,111	120,731
親子会社間の会計処理統一等による調整額	△9,029	△5,085
連結財務諸表の資産合計	1,282,389	1,219,109

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)	前連結 会計年度 (百万円)	当連結 会計年度 (百万円)
減価償却費	3,503	3,192	―	―	―	△21	3,503	3,170
のれん償却額	813	665	―	―	―	―	813	665
貸倒費用	81,501	66,690	―	―	415	△491	81,916	66,198
利息返還損失引当金繰入額	19,700	―	―	―	―	―	19,700	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,818	3,533	―	―	1,282	829	3,100	4,363

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社資産の設備投資額であります。