有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	88,705	86,834
「その他」の区分の営業収益	11,300	5,380
セグメント間取引消去	△386	△356
連結財務諸表の営業収益	99,619	91,858

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,865	29,619
「その他」の区分の利益又は損失(△)	1,258	△399
セグメント間取引消去	7,364	△1,281
のれんの償却額	217	2,523
連結財務諸表の当期純利益	22,705	30,461

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	653,659	651,154
「その他」の区分の資産	61,586	20,831
その他の調整額	△108,065	△94,646
連結財務諸表の資産合計	607,181	577,339

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	475,614	503,320
「その他」の区分の負債	44,906	4,577
その他の調整額	△18,347	△64,101
連結財務諸表の負債合計	502,172	443,797

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	2,347	2,666	―	―	―	―	2,347	2,666
投資損失引当金繰入額	762	―	―	―	△762	―	―	―
貸倒引当金繰入額(注1)	3,187	11,576	3,342	960	1,646	△1,606	8,176	10,930
利息返還損失引当金繰入額	17,296	1,885	―	―	―	―	17,296	1,885
賞与引当金繰入額	587	552	28	17	259	296	875	866
減価償却費	6,007	3,739	13	21	―	―	6,020	3,761
貸付金利息	455	1,463	0	0	△451	△1,460	4	3
受取配当金	34	20	―	0	―	―	34	21
貸倒引当金戻入額(注4)	59	2,636	―	―	△59	△2,600	―	36
投資損失引当金戻入額	40	4	―	―	―	―	40	4
負ののれん償却額(注2)	―	―	―	―	217	2,523	217	2,523
支払利息(注3)	0	2	71	38	△70	△37	0	3
特別利益	6,037	4,093	―	―	―	2,304	6,037	6,398
(債権買取益)	(5,948)	(3,840)	(―)	(―)	(―)	(―)	(5,948)	(3,840)
特別損失	8,843	30	―	9	△8,760	2	83	42
(減損損失)	(52)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(52)	(―)
(投資有価証券売却損)	(―)	(30)	(―)	(―)	(―)	(2)	(―)	(32)
(投資有価証券評価損)	(27)	(0)	(―)	(―)	(―)	(―)	(27)	(0)
(関係会社株式評価損)(注4)	(8,760)	(―)	(―)	(―)	(△8,760)	(―)	(―)	(―)
(事業構造改善費用)	(―)	(―)	(―)	(9)	(―)	(―)	(―)	(9)
法人税、住民税及び事業税	213	543	201	220	―	―	414	764
法人税等調整額	28	△372	△0	△2	―	256	28	△117
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,097	1,540	5	3	―	―	2,103	1,544

(注)1.貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用の合算を記載しております。
2.負ののれん償却額は、営業外収益及び特別利益の合算を記載しております。
3.支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。
4.当連結会計年度における調整額の主な内容は、貸倒引当金戻入額2,600百万円であります。
また、前連結会計年度における調整額の主な内容は、関係会社株式評価損8,760百万円であります。