4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	118,191	117,087
「その他」の区分の営業収益	10,431	12,162
セグメント間取引消去	△1,584	△1,768
連結財務諸表の営業収益	127,038	127,481

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	600	11,437
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△505	1,993
セグメント間取引消去	△15	△18
その他の調整額	1,310	5,024
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	1,390	18,437

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	855,304	851,556
「その他」の区分の資産	92,154	97,388
その他の調整額	△86,951	△85,590
連結財務諸表の資産合計	860,507	863,354

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	709,278	693,182
「その他」の区分の負債	72,279	75,225
その他の調整額	△49,981	△52,746
連結財務諸表の負債合計	731,576	715,662

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計 (注3)		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	2,707	2,209	―	―	―	―	2,707	2,209
貸倒引当金繰入額 (注1)	30,588	36,928	3,208	1,889	―	―	33,796	38,818
利息返還損失引当金繰入額	16,927	―	―	―	―	―	16,927	―
賞与引当金繰入額	873	873	25	23	411	436	1,311	1,333
減価償却費	2,994	3,332	23	86	―	―	3,017	3,418
貸付金利息	871	1,125	431	489	△1,109	△1,411	193	203
受取配当金	38	42	4	5	△13	△13	30	34
持分法投資利益	―	―	―	―	110	204	110	204
不動産賃貸料	159	146	6	9	△81	△65	84	89
投資有価証券売却益	―	367	―	―	―	―	―	367
助成金収入	―	308	―	19	―	―	―	327
支払利息 (注2)	―	―	42	45	△37	△41	5	3
感染症関連費用	―	89	―	0	―	―	―	90
特別利益	230	―	―	―	―	―	230	―
(新株予約権戻入益)	(230)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(230)	(―)
特別損失	376	5,620	―	―	―	△4,464	376	1,156
(固定資産売却損)	(―)	(91)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(91)
(固定資産除却損)	(112)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(112)	(―)
(減損損失)	(―)	(1,064)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(1,064)
(投資有価証券評価損)	(264)	(―)	(―)	(―)	(―)	(―)	(264)	(―)
(関係会社株式評価損)	(―)	(4,464)	(―)	(―)	(―)	(△4,464)	(―)	(―)
法人税、住民税及び事業税	1,437	1,683	718	1,281	―	―	2,155	2,965
法人税等調整額	△183	△2,740	△579	27	△124	102	△886	△2,610
持分法適用会社への投資額	―	―	―	―	918	1,110	918	1,110
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,330	4,143	146	213	―	△82	4,477	4,274

(注)1.貸倒引当金繰入額は、営業費用及び営業外費用の金額を記載しております。
2.支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。
3.「報告セグメント計」の各金額は、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」に基づき行った連結修正後の数値であります。