有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

営業収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	83,468	87,219
「その他」の区分の営業収益	4,701	4,485
セグメント間取引消去	△461	△254
連結財務諸表の営業収益	87,708	91,450

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,140	7,855
「その他」の区分の利益又は損失(△)	657	△53
セグメント間取引消去	△752	△526
連結財務諸表の親会社株主に帰属する当期純利益	7,044	7,276

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	580,224	628,730
「その他」の区分の資産	28,961	30,721
その他の調整額	△41,672	△42,800
連結財務諸表の資産合計	567,514	616,651

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	463,548	503,985
「その他」の区分の負債	10,380	12,145
その他の調整額	△10,664	△11,129
連結財務諸表の負債合計	463,263	505,002

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
その他の項目
ポイント引当金繰入額	3,221	3,300	―	―	―	―	3,221	3,300
投資損失引当金繰入額	―	―	1	―	―	△2	1	△2
貸倒引当金繰入額	16,110	20,393	39	351	△23	―	16,126	20,744
利息返還損失引当金繰入額	2,897	―	―	―	―	―	2,897	―
賞与引当金繰入額	577	577	18	20	302	297	898	895
減価償却費	2,357	2,335	4	3	―	―	2,362	2,338
貸付金利息	917	239	135	92	△1,035	△305	18	25
受取配当金	17	26	0	0	―	―	18	26
貸倒引当金戻入額	9	1	―	―	―	―	9	1
投資損失引当金戻入額	―	―	―	2	―	△2	―	―
不動産賃貸料	128	131	―	―	△76	△76	51	55
預り保証金取崩益	―	322	―	―	―	―	―	322
支払利息(注)	―	―	40	39	△40	△39	―	―
支払負担金	―	61	―	―	―	―	―	61
法人税、住民税及び事業税	106	316	73	124	―	―	179	440
法人税等調整額	△1,093	△844	―	―	730	526	△363	△318
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,972	2,357	0	18	―	―	2,972	2,376

(注)支払利息は、営業費用は含まず営業外費用の金額を記載しております。